今年超3000亿北向资金流入A股！MSCI“购物车”再添多只科创板股票

日前，国际指数编制公司MSCI公布了半年度指数评审结果，MSCI中国A股指数新增50只A股标的，29只遭剔除根据MSCI公告，所有调整将于11月30日收盘生效

21世纪经济报道记者注意到，本次指数调整中，科创板个股颇受青睐新纳入个股多为新能源，科技，通讯类，剔除企业主要为地产类，医药类等

中南财经政法大学数字经济研究院执行院长，教授盘和林对记者表示，本次MSCI指数调整会推动外资调仓换股，总体A股的纳入数量增加，但是权重依然稳定，对于部分个股会出现流动性分流。

数据显示，截至11月12日收盘，北向资金全天净买入36.27亿元今年以来，北向资金净流入A股达到3264.1亿元，超去年全年净流入额近1200亿元

推动外资调仓换股

具体来看，本次MSCI中国A股指数新纳入个股包括合盛硅业，盛新锂能，富临精工等，其中市值最大的为合盛硅业截至11月12日收盘，合盛硅业股价报166.91元/股，较年初的32.81元/股大涨逾4倍，最新市值1793亿元

另外，被剔除的29只个股中主要涵盖地产，医药等行业其中，阳光城，中天金融，中南建设，华夏幸福，金融街，招商积余6家涉及地产或物管业务，吉林敖东，海普瑞，亿帆医药，一心堂，迈克生物，万孚生物6家属于大医药板块

同时，MSCI也公布了MSCI中国A股在岸指数，MSCI中国全股票指数等指数的半年度调整结果由于这些指数跟踪资金体量较小，相关调整预计不会引起显著被动资金进出

其中，MSCI中国A股在岸指数本次新增个股53只，剔除30只，新增标的市值前三名为合盛硅业，舍得酒业和藏格控股MSCI中国全股票指数新增68只个股，合盛硅业，中国中车，中煤能源的总市值居于前列，剔除52只股票MSCI全球标准指数新增111只个股，包含58只中国股票，剔除105只个股，其中有47只中国股票

根据消息显示，MSCI编制的系列指数是国际投资者使用最多的基准指数之一，每次变动及调整都牵涉到大量跟踪指数的被动型基金所以，能够入选MSCI指数意味着将得到境外资金的青睐

MSCI指数有一定的导向性，盘和林指出，一方面，引导更多外资看好中国科创产业，另一方面，引导A股投资人向新兴领域板块的股票看齐所以，对于新纳入的板块和公司来说，MSCI将增加其流动性

多只科创板个股纳入MSCI指数

值得一提的是，本次MSCI中国A股指数新纳入6只科创板股票，包括道通科技，君实生物，西部超导，三友医疗，传音控股和柏楚电子。

此外，MSCI中国A股在岸指数本次也新纳入11只科创板股票，包括芯原股份，嘉元科技，寒武纪，道通科技，美迪西，华峰测控，长远锂科，金博股份，爱博医疗，中信博和固德威。

今年5月，科创板股票首次进入MSCI中国A股指数，获得海外资金的增持。

天风证券研报认为，被首次纳入MSCI指数的5只科创板个股获得了海外资金的增持，相比于其余未被纳入MSCI指数的7只沪港通科创板个股，无论是外资持股数量的变动，还是外资持股占流通市值比例的变动，都显示出明显的领先优势。

伴随着A股被国际指数纳入比例提高，外资流入也在不断增加。而海螺，中铝(601600)，阳光城(000671)，恒逸石化(000703)，深圳奥膜科技有限公司，lt(002456)，巨人网络(002558)则由CCC级别升级而来。

数据显示，截至11月12日收盘，北向资金全天净买入36.27亿元，其中沪股通净卖出0.67亿元，深股通净买入36.94亿元，本周北向资金累计净卖出26.91亿元今年以来，北向资金净流入A股达到3264.1亿元，而2020年全年净流入额为2089.3亿元

另外，截至11月12日收盘，25只科创板股获陆股通持有其中持股最多的科创板个股为中国通号，海尔生物和澜起科技，持股市值排名前三的为金山办公，海尔生物及传音控股

盘和林表示，当前科创板会更受青睐，尤其是代表中国创新创造的产业，比如芯片，新能源，装备制造，数据安全等领域将更加受到资本青睐未来中国A股的投资热点将聚焦在数字化产业，高端制造业，生物医药研发等高精尖领域

关于本次指数调整对MSCI主题基金的影响，盘和林表示，调整标的对MSCI主题基金影响甚微，主题基金总体还是看A股大趋势，以及全球中概股的业绩表现，个人认为投资机遇在于中国经济高速发展，市场持续繁荣，外贸尤其是数字贸易日趋强劲。

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